[번외편] 워런 버핏의 매도/매수 타이밍은 시장의 거울인가?

Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful
– Warren Buffett

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1️⃣ 2008 금융위기 – 공포 속 매수

• 🔻 매도: 2007~2008 일부 금융/에너지주 정리
• ✅ 매수:
• Goldman Sachs (GS) – ~$5B
• General Electric (GE) – ~$3B

→ 금융위기 직후 바닥 근처 매수, 이후 랠리 선도

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2️⃣ 2011~2018 – 기술주 실험과 철수

• ✅ 매수: IBM – ~$10B (2011 Q3)
• 🔻 매도: 2018년 완전 철수

→ IBM의 실적 부진 & 전통 IT의 한계 노출
→ 반면 나스닥은 빅테크 중심으로 고속 성장

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3️⃣ 2016~2024 – 애플과 함께한 시대

• ✅ 매수: Apple (AAPL) – ~$36B (2016~2018)
• 🔻 매도: Apple (AAPL) – ~$20B (2024 Q1~Q2)
• 보유 지분 1.3억 → 8,400만 주로 축소

→ 빅테크 랠리 핵심에 올라탔던 버핏
→ 2024년에는 차익 실현 + 리스크 회피성 매도

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4️⃣ 2022~2023 – 반도체(TSMC) 테스트

• ✅ 매수: TSMC – ~$4.1B (2022 Q3)
• 🔻 매도: 2023년 Q1 전량 매도
• 이유: 지정학적 리스크 우려

→ 버핏도 대만 리스크를 피하진 못했다

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5️⃣ 2024 Q4 – 리테일 & 인프라 집중 매수

• ✅ 매수:
• Domino’s Pizza (DPZ) – ~$1.2B
• VeriSign (VRSN) – ~$1.8B
• Occidental Petroleum (OXY) – 누적 ~$14B (2019~2024 누적)

→ 기술주에서 리테일/에너지로 포트폴리오 재배치
→ 미국 내 고정 수익 기반 기업에 베팅

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6️⃣ 인사이트 정리

• 버핏은 폭락 중 매수, 과열 중 매도의 대표적인 투자자
• 시장 전환기마다 리스크보다 구조적 기회에 베팅
• 2024~2025에도 그의 선택은
→ 기술 리스크 축소 + 실물 & 보조금 수혜 업종 강화

종합 분석

버핏의 대규모 매매는 종종 시장의 변곡점과 일치하며, 그의 투자 결정은 시장 심리에 큰 영향을 미칩니다. 특히, 그가 보유한 현금 규모와 투자 섹터의 변화는 투자자들에게 중요한 시사점을 제공합니다. 그러나 그의 매매 시점이 항상 시장의 고점이나 저점과 정확히 일치하는 것은 아니므로, 투자자들은 이를 참고하되 독자적인 분석과 판단이 필요합니다.

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